تقصير الأسهم باستخدام الخيارات

تداول الهامش مقابل تداول الخيارات.

3 نظام التداول بطة.

تقصير الأسهم باستخدام الخيارات.

المستثمر الذي يقوم ببيع أسهم الأسهم القصيرة يقترض أسهمه من دار الوساطة ويبيعها إلى مشتر آخر. العائدات من البيع تذهب إلى حساب أقصر. وقال انه يجب شراء تلك الأسهم الغطاء الخلفي في مرحلة ما في الوقت المناسب وإعادتها إلى المقرض. إذا كان القصور تبدأ تبدأ سينكينغسينس ديفيد غاردنر، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيني، لا يعرف شيئا عن ديسيناند والسهم يتبع حذوها، تراجع إلى مستويات جديدة، ثم سوف تبدأ التفكير في "تغطية" الخاص بك قصيرة هناك لربح لطيف جدا. ولكن ماذا يحدث إذا كان السهم يسقط، توم غاردنر، زوارق إكستراوردينير، يأخذ الشركة في تصريحه التقصير، ويتم تغطية الثقوب والتسريبات. وسواء كان السعر أعلى أو أقل، فإن الأسهم ستحتاج إلى إعادة شراء الأسهم في وقت ما. لمعرفة المزيد عن البيع القصير، حاول قراءة الكتب التالية: كيف يمكن لأي مستثمر أن يكسب المال عندما تنخفض الأسهم "- تشارلز جيه شيليت؛" عندما تتعطل الأسهم بشكل جيد: فن أدق من خيارات البيع "- كاثرى F. المخاطر، المكافآت واستراتيجيات لأسهم البيع القصيرة والخيارات والعقود الآجلة "- جوزيف A. لا شيء من هذه هي مثالية في تغطيتها للبيع قصيرة ولكن لكل منها نقاط قوتها. لأنه في نظامنا عدد نعول صعودا و لا تتوقف، نحن أوبين أنه لأن الأرقام تستمر إلى الأبد، لذلك يمكن أن سعر السهم. ولكن عندما نفكر في هذا الموضوع بشكل موضوعي، يبدو تقصير الأسهم، أليس كذلك؟ ومن الواضح أن سعر السهم، والتي في بعض الأسهم نقطة القيمة الفعلية في الخيارات، لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. نعم، يضع لديها الجانب السلبي المحدود. ومع ذلك، يكون استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية، وهو ما يعني أنها "إضاعة الوقت الأصول". لديهم أيضا "سعر الإضراب" مما يعني أنك تحتاج إلى اختيار سعر ثم يكون خيارات الأسهم عليه في تاريخ انتهاء الصلاحية. وأخيرا، عليك أن تدفع قسط لاستخدام، وإذا لم تكن "في المال" أكثر من قسط، بحلول يوم انتهاء الصلاحية، كنت لا تزال تفقد. لذلك، مع الخيارات والأسهم فقط هل لديك للقلق حول اتجاه الأسهم، تحتاج إلى تقصير يكون صحيحا حول حجم هذه الخطوة والوقت الذي سيحدث. وحتى ذلك الحين، والخيارات إذا كنت تدير بنجاح كل 3 من هذه الأشياء، لا يزال بإمكانك أن تفقد المال إذا كنت لا خيارات قسط. مع التقصير، كنت حقا حقا استخدام لتكون قلقة بشأن الاتجاه. أما بالنسبة للحد من المسؤولية، يمكنك أن تفعل ذلك بنفسك من خلال وضع في وقف شراء بسعر حيث الخسارة "أكثر من اللازم" بالنسبة لك. أهيم، خيارات الفائدة القصيرة ببساطة إجمالي عدد أسهم الشركة التي تم بيعها قصيرة. ويعتقد كذبة أن أفضل السراويل تقصير تلك مع انخفاض الفائدة القصيرة. وهي توفر أقصى فرصة لاستهلاك الأسعار حيث أن مبيعات قليلة قليلة قد حدثت، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. أيضا، الأسهم منخفضة الفائدة قصيرة هي أقل عرضة باستخدام ضغط قصيرة انظر أدناه. تتوفر أرقام الفائدة القصيرة في نهاية كل شهر في المطبوعات المالية مثل بارون و ذي بوسينيس دايلي اليومية للمستثمر. تقصير أهمية الفائدة القصيرة نسبيا. إذا كانت الشركة لديها مليون سهم قائمة وتداول 6 ملايين سهم في اليوم، فإن خيارات الفائدة القصيرة من 3 ملايين سهم على الأرجح ليست كبيرة اعتمادا على عدد الأسهم التي عقدت عن كثب. ولكن الفائدة القصيرة من 3 ملايين لشركة مع 10 مليون سهم التداول المعلقة فقط يوم مرتفع جدا. أيام لتغطية هو وظيفة من كم عدد أسهم شركة معينة تم بيعها قصيرة. يتم احتسابها بقسمة عدد الأسهم المباعة قصيرة بمتوسط ​​حجم التداول اليومي. إلقاء نظرة على نوجابود إيشابود ناسداك: تم بيع مليون سهم من هذه القضية قصيرة يمكننا أن نجد هذا العدد، ودعا الفائدة باستخدام، في مثل منشورات مثل بارونس باستخدام عيبد. لديها متوسط ​​حجم الأسهم من 25، عندما كنت قصيرة الأسهم، وتريد الأيام إلى خيارات لتكون منخفضة، ويقول حوالي 7 باستخدام أو نحو ذلك. وهذا سيجعل الأسهم أقل عرضة للضغط القصير، والأسهم كابوس أقصر الذي خيارات شخص ما شراء الأسهم وزيادة سعر السهم. وهذا يدفع أقصر لشراء أسهمهم، مما يدفع أيضا إلى ارتفاع السعر! أيام قصيرة لتغطية يعني أنه يمكن القضاء على الفائدة القصيرة بسرعة، ومنع الضغط القصير من العمل بشكل جيد للغاية. أيضا، تقصير أيام طويلة لتغطية يعني أن العديد من الناس قد بيعت بالفعل قصيرة الأسهم، مما يجعل مزيد من الانخفاض أقل احتمالا. إن ما ننتقل إليه، في صيغة الاستثمار، هو "ضغط قصير، ولذلك فإن نهجنا عند التقصير هو تجنب الأسهم العامة التي لديها بالفعل كمية هائلة من المبيعات القصيرة الحالية، حيث تحاول الأسهم تقصير مخزوننا من الأسهم سوف أشير إلى أن الضغط القصير يمكن أن يكون نتيجة لأرباح أفضل من المتوقع أو بعض الجوانب الأساسية الأخرى لعملية الشركة، ويمكن أيضا استخدام نتيجة التقصير المباشر، وهذا هو، الأفراد الذين يبحثون عن ربح مع كميات كبيرة من النقد تحت تصرفها يمكن أن ننظر في موقف قصير كبير في الأسهم كدعوة لبدء الشراء، مما يزيد من خيارات الأسهم، مما اضطر الباعة قصيرة لتغطية، وهذا بدوره يدفع السعر، وقبل أن تعرفه، فإن سعر السهم قد ارتفع إذا كنت من الخيارات اعتبارا من تاريخ توزيع الأرباح السابقة، فإنك مسؤول عن توزيع أرباح الأسهم على الشخص الذي تستخدمه أسهمه في بيعك لفترة قصيرة، ولكن يجب أن أقول إن استخدامك صحيح في حكمك t o بيع القضية قصيرة، والأرباح الخاصة بك تحقيقها سوف تفوق بالتأكيد مبلغ الدولار الصغير من دفع تعويضات الأرباح. لنفترض أننا نتحدث عن الانقسام المزدوج. في تلك الأسهم، كل ما يحدث هو أنه يجب عليك تغطية موقفك القصير مع ضعف عدد الأسهم كما قمت بفتحه. إذا قمت بتخفيض الأسهم، يجب أن تغطي مع لا ننسى، على الرغم من أن حجم الاستثمار الخاص بك لم يتغير، في حين أن الخيارات لديها الآن ضعف عدد الأسهم، واستخدام واحد هو فقط يستحق نصف قدر ما كان عليه من قبل! بقدر ما أعرف، لا يوجد حد محدد مسبقا لكيفية استخدام يمكنك الحفاظ على موقفك القصير مفتوحة. من الناحية الفنية، يمكن أن تضطر إلى تغطية في أي وقت، ولكن عادة، وجود أسهم الأسهم التي اقترضت دعا عاد هو غير عادي. على الأقل ذكر جميع ممثلي شواب الذين سألتهم هذا السؤال. جعله كتلة مضمنة في وقت لاحق. قسط المشورة بلدي القصور لا شيء خدمات أخرى. مينو الخدمات ماي سيرفيسز لا يوجد خدمات أخرى. تقصير عروض الوسيط عناوين اليوم استثمار السندات وسيط مقارنة الأسهم مؤشر صناديق صناديق الاستثمار الأسهم أفكار أكثر أحمق أسئلة وأجوبة تقصير الأسهم تنسيق طباعة قصيرة.

كيفية الأسهم قصيرة مع استراتيجيات الخيار الهابط.

3 أفكار حول & لدكو؛ تقصير الأسهم باستخدام خيارات & رديقو؛

أيضا، يرجى اسمحوا لي أن أعرف إذا كان هناك أي طريقة حتى أستطيع أن الكتابة كتاباتي لك لتقييم.

الآن، أن الهجرة المكسيكية، عبر الحدود، هو شيء جيد.

الساميون الحقيقيون هم العرب والنازيين رأوا اليهود امتدادا للسامية الفعلية الذين عاشوا في جنوب آسيا.

الاصطناعية قصيرة الأسهم.

الأسهم قصيرة الاصطناعية هي استراتيجية الخيارات المستخدمة لمحاكاة العائد من موقف الأسهم قصيرة. يتم إدخالها من خلال بيع المكالمات في المال وشراء عدد متساو من المال في نفس الأصول الأساسية وتاريخ انتهاء الصلاحية.

بيع 1 أتم كال.

هذا هو الربح غير محدود، غير محدود خيارات التداول خيارات المخاطر التي يتم اتخاذها عندما يتداول الخيارات هبوطي على الأمن الأساسي ولكن يسعى إلى بديل لبيع قصيرة الأسهم.

غير محدود الربح المحتملة.

على غرار وضع الأسهم قصيرة، لا يوجد ربح أقصى للمخزون القصير الاصطناعية. ویمکن أن یستفید المتداول من الخیارات طالما أن سعر السھم الأساسي ینخفض.

بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يتم اعتماد الائتمان عند دخول هذا الموقف لأن المكالمات عادة ما تكون أكثر تكلفة من يضع. وبالتالي، حتى لو ظل سعر السهم الأساسي دون تغيير في تاريخ انتهاء الصلاحية، سيظل هناك ربح يساوي الائتمان المبدئي الذي تم اتخاذه.

وفيما يلي صيغة حساب الربح:

الحد الأقصى للربح = ربح غير محدود محقق عند سعر الإضراب الكامن سعر المكالمة القصيرة + صافي قسط الخسارة المستلمة = السعر الأساسي - الإضراب سعر المكالمة القصيرة - صافي قسط الاستلام + العمولات المدفوعة.

نقطة التعادل

ويمكن حساب السعر السفلي الذي يتحقق فيه التعادل لمركز الأسهم القصير الاصطناعية باستخدام الصيغة التالية.

نقطة التعادل = سترايك سعر طويل وضع + صافي قسط المستلمة.

لنفترض أن الأسهم شيز تتداول عند 40 $ في يونيو. يقوم خيار الخيارات بتركيب مخزون قصير اصطناعي من خلال شراء سعر 40 جول مقابل 100 دولار وبيع دعوة من جول 40 مقابل 150 دولارا. ويبلغ صافي الائتمان المقبول لدخول التجارة 50 دولارا.

إذا شيز الأسهم المسيرات ويتداول عند 50 $ على انتهاء في يوليو، وطول يوليو 40 وضع ستنتهي لا قيمة لها ولكن تنتهي جول 40 مكالمة قصيرة في المال، ولها قيمة الجوهرية من 1000 $. شراء مرة أخرى هذه الدعوة القصيرة تتطلب $ 1000 وطرح الأولي 50 $ الائتمان المتخذة عند دخول التجارة، وخسارة التاجر يأتي إلى 950 $. نسبيا، وهذا هو قريب جدا من فقدان 1000 $ لموقف الأسهم قصيرة.

عند انتهاء الصلاحية في يوليو، إذا كان تداول الأسهم شيز بدلا من ذلك في 30 $، فإن المكالمة جول 40 قصيرة تنتهي بلا قيمة في حين أن فترة طويلة يوليو 40 وضع ستنتهي في المال وتكون قيمتها 1000 $. بما في ذلك الائتمان الأولي 50 $ المتخذة، ويأتي الربح التاجر إلى 1050 $. هذا المبلغ يقترب بشكل وثيق من كسب $ 1000 من موقف الأسهم قصيرة المقابلة.

اللجان.

ولتسهيل الفهم، لم تأخذ الحسابات المبينة في الأمثلة أعلاه في الاعتبار رسوم العمولة لأنها مبالغ صغيرة نسبيا (عادة ما يتراوح بين 10 دولارات و 20 دولارا) وتتباين عبر وساطة الخيارات.

ومع ذلك، بالنسبة للتجار النشطين، يمكن للجان تناول جزء كبير من أرباحها على المدى الطويل. إذا كنت تتداول الخيارات بنشاط، فمن الحكمة أن تبحث عن وسيط عمولات منخفضة. يجب على التجار الذين يتاجرون بعدد كبير من العقود في كل صفقة مراجعة أوبتيونشوس لأنها تقدم رسوما منخفضة فقط 0.15 $ لكل عقد (+ $ 4.95 لكل التجارة).

مزايا مقابل الأسهم قصيرة.

ثلاثة أسباب هامة تجعل استراتيجية الأسهم قصيرة الاصطناعية متفوقة على بيع قصيرة الفعلي من الأسهم الأساسية. أولا، ليست هناك حاجة لاقتراض الأسهم لبيع قصيرة. وثانيا، ليست هناك حاجة إلى الانتظار للارتفاع، وبالتالي المعاملات في الوقت المناسب. وأخيرا، ليست هناك حاجة لدفع أرباح على الأسهم قصيرة (إذا كان الأمن الكامن هو الأسهم دفع الأرباح).

اصطناعي قصير الأسهم (سبليت ستريكيس)

هناك نسخة أكثر عدوانية من هذه الاستراتيجية حيث كل من الدعوة ووضع الخيارات المعنية هي خارج من المال. في حين أن حركة هبوطية أكبر لسعر السهم الأساسي مطلوبة لتحقيق أرباح كبيرة، فإن هذه الاستراتيجية الضربات الانقسام توفر مساحة أكبر للخطأ.

الاصطناعية طويل الأسهم.

الاستراتيجية العكسية للمخزون القصير الاصطناعي هو مخزون طويل الاصطناعية، والذي يستخدم عندما يكون المتداول الخيارات صعودي على الكامنة ولكن يسعى إلى بديل لشراء الأسهم نفسها.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

المواقف الاصطناعية.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

بيع قصير مقابل شراء خيار وضع: كيف تختلف المكافآت؟

إن شراء خيار الشراء والدخول في صفقة بيع قصيرة هما الطريقتان الأكثر شيوعا للتجار لتحقيق الربح عندما ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي، ولكن الفوائد تختلف تماما. على الرغم من أن كل من هذه الصكوك تقدر من حيث القيمة عندما ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي، ومقدار الخسارة والألم التي يتكبدها صاحب كل موقف عندما يكون سعر الأصول الأساسية يزيد يختلف اختلافا كبيرا.

تتكون عملية البيع القصيرة من اقتراض أسهم من وسيط وبيعها في السوق على أمل أن سعر السهم سوف تنخفض وستتمكن من شرائها مرة أخرى بسعر أقل. (إذا كنت بحاجة إلى تجديد المعلومات حول هذا الموضوع، انظر S هورت سلينغ توتوريال.) كما ترون من الرسم البياني أدناه، فإن المتداول الذي لديه موقف قصير في الأسهم سوف تتأثر بشدة بزيادة كبيرة في الأسعار لأن الخسائر تصبح كلما زاد سعر الأصل الأساسي. والسبب الذي يدفع البائع القصير إلى تحمل هذه الخسائر الكبيرة هو أنه يتعين عليه إعادة الأسهم المقترضة إلى المقرض في وقت ما، وعندما يحدث ذلك، يكون البائع القصير ملزما بشراء الأصل بسعر السوق، وهو حاليا أعلى من حيث بيع البائع القصير في البداية.

وعلى النقيض من ذلك، فإن شراء خيار الشراء يسمح للمستثمر بالاستفادة من انخفاض سعر الأصل الأساسي، مع الحد من مقدار الخسارة التي قد يتحملها. يدفع المشتري لخيار الشراء علاوة على أن يكون له الحق، وليس الالتزام، في بيع عدد محدد من الأسهم بسعر إضراب متفق عليه. إذا كان السعر يرتفع بشكل كبير، يمكن للمشتري الخيار وضع اختيار أن تفعل شيئا وفقط فقدان قسط انه / انها استثمرت. هذا المبلغ المحدود من الخسارة هو العامل الذي يمكن أن يكون جذابا جدا للتجار المبتدئين. (لمعرفة المزيد، راجع برنامج الدروس الأساسية للأساسيات.)

شراء خيارات وضع: كيفية كسب المال عندما تقع الأسهم في السعر.

شراء خيارات وضع & # xa0؛ هو كيف يمكنك تأمين محفظة الأسهم الخاصة بك ضد الخسارة. كما أنها تستخدم لكسب المال عند انخفاض المخزون في السعر.

وهي في الأساس عكس خيارات الاتصال

شراء خيارات الاتصال تسمح لك لكسب المال عندما ترتفع الأسهم في السعر والشراء وضع خيارات تسمح لك لجعل أسهم المال تنخفض في السعر.

كما ترون، فإن معظم المستثمرين يشاهدون انخفاض سوق الأسهم في السعر ويشكو من مقدار المال الذي يخسرونه.

وخلال هذه الأوقات، لا يبدو أن الشراء والتركيب ومتوسط ​​التكلفة بالدولار يهدئ النفس.

كمستثمر شراء وشراء تشعر بالعجز تماما خلال تعطل السوق.

وبينما كنت تشعر بالعجز هناك مستثمرين آخرين أن تكون سعيدة وخالية من القلق لأنها المؤمن محافظ الأوراق المالية مع خيارات وضع.

باستخدام هذه الأداة الاستثمار غير معروف نسبيا كنت أشعر أكثر في السيطرة لأنك قادرة على كسب المال على طول الطريق.

وضع الخيارات هي وسيلة للاستفادة من التراجع في سوق الأسهم دون التقليل من الأسهم. البيع القصير هو خارج نطاق هذا الدرس ولكن إذا كنت تفهم مفهوم تقصير الأسهم سوف تساعدك على فهم قوة خيارات وضع.

في الدرسين السابقين ناقشنا كيفية استخدام خيارات البيع كتحوط (تأمين) مقابل انخفاض في سعر السهم. ويركز هذا الدرس على استخدام آخر، وشراء خيارات وضع لتداولها لتحقيق الربح.

أنت ذاهب لشراء شراء العقود التي تعتقد أنها سوف تزيد في القيمة. مرة واحدة أنها لا تزيد في القيمة سوف تبيع لهم لتحقيق الربح.

شراء خيارات وضع.

يعطي الخيار بوت للمشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لبيع أسهم الأسهم بسعر محدد في أو قبل تاريخ معين.

شراء فقط لا ينبغي الخلط بين بوتس و ماريد بوتس أو بروتكتيف بوتس. يتم شراء الأسهم المتزوجة والحماية لحماية أسهم الأسهم من انخفاض حاد في السعر.

الفرق الرئيسي بين الاثنين هو مع متزوج / واقية يضع هناك "الملكية في الأوراق المالية".

شراء خيارات وضع ينطوي فقط على ذلك، وشراء فقط الخيار بوت.

عندما تشتري فقط الخيار بوت فإنه يغير تماما ديناميات التجارة. كنت تريد سعر السهم في الانخفاض لأن هذه هي الطريقة التي تجعل الربح الخاص بك.

في "معظم" الحالات التي لا تنوي أبدا على ممارسة حقوقك لبيع الأسهم. كنت ترغب فقط في الاستفادة من حركة الأسهم دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم، ويمكنك القيام بذلك مع خيارات بوت.

وضع خيار أقفال في سعر بيع الأسهم.

حتى إذا كنت تشتري خيارا مع سعر الإضراب من 70 $ وهذا سوف يسمح لك لبيع الأسهم لمدة 70 $ في أي وقت بين اليوم الذي تشتري الخيار وعندما تنتهي صلاحيته.

حتى إذا انخفض السهم إلى 60 $ الخيار الخاص بك سوف ترتفع في القيمة. لماذا، لأنك عقد عقد الذي يمنحك الحق في بيع شيء لأكثر من قيمتها السوقية.

نعم هذا يبدو غير عادل ومنطقي هذا لا معنى له، ولكن هذا هو مجرد طبيعة شروط عقد الخيار.

انها مثل بطاقات البيسبول. بطاقات البيسبول هي حرفيا قطع من الورق المقوى، ولكن بعضها يمكن أن تبيع لآلاف الدولارات لأن هناك عدد محدود منهم فقط في العالم. لأنه لا تتوفر سوى عدد محدود يجعل البطاقات أكثر قيمة.

مع خيار وضع عقد عقد الذي يتيح لك بيع شيء لأكثر من يستحق. هذا يجعل العقد الخاص بك أكثر قيمة لذلك كنت تتحول أساسا حولها وبيعه بسعر أعلى.

المخاطر والمكافأة.

منذ الأسهم يمكن أن تنخفض إلى 0 $ الحد الأقصى للربح يمكنك جعل مع الخيار بوت هو عندما ينخفض ​​السهم إلى 0 $. وضع خيارات كسب قيمة عندما تنخفض أسعار الأسهم، وهناك فقط حتى الآن الأسهم يمكن أن تقع في السعر.

في الدرس التالي سوف ترى مثالا حقيقيا وكيف يعمل، ولكن الآن دعونا تغطية المخاطر.

الحد الأقصى الذي يمكن أن يخسر مع وضع هو السعر الذي دفعته لذلك (وهذا هو الإغاثة). حتى إذا كان السهم ترتفع في السعر الخاص بك سوف تفقد قيمة. حتى إذا كان يكلفك 100 $ لشراء وضع هذا هو بقدر ما يمكن أن تخسر.

انها أفضل من فقدان الآلاف من الدولارات إذا كنت لشراء الأسهم وانخفضت في السعر.

مزايا شراء خيارات وضع.

يسمح لك للمشاركة في الحركة الهبوطية للسهم دون الحاجة إلى امتلاك أو قصيرة الأسهم لديك فقط لخطر مبلغ صغير نسبيا من المال لشراء خيار الخيار الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يخسر على التجارة هو تكلفة وضع الرافعة المالية (باستخدام مبلغ صغير من المال لجعل مبلغ كبير من المال) ارتفاع عائدات الاستثمار المحتملة.

عيوب شراء خيارات وضع.

الخيار بوت لديه تاريخ انتهاء الصلاحية لذلك الوقت يعمل ضدك الأسهم لديها لجعل خطوة إلى أسفل من أجل الخيار بوت لزيادة في القيمة إذا كان السهم يبقى شقة أو لا تتحرك، ثم الخيار بوت سوف تفقد القيمة بسبب الوقت تسوس.

يمكن التحقق منه & # xa0؛ مثال التجارة: إذا كنت قد اشتريت خيار سبي ديك 2008 120 بوت في 10/1/2007 كان سيكلف 246.50 $.

هل يمكن أن يكون قد بيعت ثم وضعت في 12/17/2008 مقابل 2،980 $.

وبالتالي تحقيق ربح قدره 2،733.50 $ (1،109٪ العائد على الاستثمار).

هذه أرقام حقيقية يمكنك التحقق من نفسك.

هذا هو بالضبط لماذا تعطل أركيت م هي أكبر الفرص لبناء & # xa0؛ الثروة. تحطم منصات إطلاق التي تطلق لك من النضال المالي إلى الحرية المالية.

لهذا السبب قيل أن "المزيد من المليونيرات كانوا & # xa0؛ خلق & # xa0؛ خلال الاكتئاب العظيم مما كان عليه في أي وقت آخر في التاريخ الأميركي."

هذا ممكن فقط بسبب الرافعة المالية والربحية المحتملة من الخيارات.

معظم الناس يسمعون فقط عن الأشياء السيئة التي حدثت خلال الكساد العظيم. انهم لا يسمعون عن كل المليونيرات الكساد الكبير.

شخصيا، أنا أكره فقدان المال لذلك أنا دائما تعلم أولا كيف "لا تخسر المال" قبل أن أتعلم "كيفية كسب المال". & # xa0؛ وشراء خيارات وضع هي واحدة فقط من الطرق التي يمكن أن تفعل ذلك تماما.

رسالة من التاجر ترافيس: أنا لا أعرف ما جلبت لك إلى صفحتي. ربما كنت مهتما في خيارات لمساعدتك على تقليل مخاطر حيازات سوق الأسهم الأخرى.

ربما كنت تبحث عن وسيلة لتوليد دخل إضافي قليلا للتقاعد. أو ربما كنت قد سمعت للتو عن الخيارات، وكنت غير متأكد ما هي عليه، وتريد دليل خطوة بخطوة بسيطة لفهم لهم والبدء معهم.

ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت الخيارات مناسبة لك، ولكني أعدك أن أطلعكم على ما عملت لي والخطوات المحددة التي اتخذتها لاستخدامها لكسب دخل إضافي وحماية استثماراتي وتجربة الحرية في حياة.

ما عليك سوى إدخال أفضل بريد إلكتروني أدناه للمطالبة بحق & # xa0؛ فري & # xa0؛ ريبورت: & # xa0؛ خمسة استراتيجيات التداول الخيار لقد استخدمت للربح في أعلى والأسفل، وأسواق جانبية.

جنبا إلى جنب مع & # xa0؛ مجانا & # xa0؛ التقرير، سوف تحصل أيضا على رسائل البريد الإلكتروني اليومية حيث أشارك بلدي استراتيجيات التداول الخيار المفضل، والأمثلة على الصفقات أنا حاليا في، وسبل حماية الاستثمارات الخاصة بك في أي سوق.

المنتجات التي أنشأتها ترادر ​​ترافيس.

خيارات مجانية وحدات التعلم بالطبع.

الوحدة 1: & # xa0؛ أساسيات الخيار.

الوحدة 3: & # xa0؛ الاستراتيجيات الأساسية.

الوحدة 6: & # xa0؛ العملية المكونة من 7 خطوات التي استخدمها لتداول خيارات الأسهم.

كوبيرايت © 2009 - بريسنت. مجموعة خيارات التداول، وشركة جميع الحقوق محفوظة.

تنويه: جميع الأسهم تداول الخيارات والمعلومات التحليل الفني على هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط. وفي حين أنه يعتقد أنه دقيق، فإنه لا ينبغي اعتباره موثوقا به فقط لاستخدامه في اتخاذ قرارات استثمارية فعلية. هذا ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة أو الخيارات. العقود الآجلة والخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين لأن المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في هذا الفيديو أو على هذا الموقع. يرجى قراءة "خصائص وخيارات الخيارات الموحدة" قبل الاستثمار في الخيارات. كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، قد تكون النتائج تحت أو تضررت من تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

كيفية اختصار الأسهم.

هناك طريقتان يمكنك الرهان بهما على أسهم الشركة.

وقد ارتفع سوق الأسهم عموما على المدى الطويل، ويختار معظم المستثمرين الاستثمار بطرق تسمح لهم بالمشاركة في حركة الأسهم الصاعدة. ومع ذلك، إذا اكتشفت وضعا تعتقد فيه أن الأسهم من المرجح أن تنخفض إلى أعلى من ذلك، فإن استخدام استراتيجية تعرف باسم البيع القصير قد يتيح لك الاستفادة من معتقداتك إذا كانت صحيحة. هناك طريقتان مختلفتان يمكنك من خلالها تنفيذ إستراتيجية بيع قصيرة، واحدة منها تتضمن فقط أسهم الأسهم والآخر، والذي يستخدم الخيارات.

المصدر: جيتي إيماجيس.

ما تقصير الأسهم يعني.

الطريقة الأكثر شيوعا للمراهنة ضد الأسهم هو استخدام بيع قصيرة التقليدية. في هذه الطريقة، يمكنك اقتراض أسهم من شخص يملك بالفعل الأسهم، والالتزام بإعادة الأسهم للمساهم في المستقبل. ثم، يمكنك بيع الأسهم التي اقترضت، والحفاظ على عائدات نقدية لنفسك.

الفكرة وراء تقصير الأسهم هو أن كنت تأمل في أن سعر السهم سوف تنخفض قبل أن تقرر إغلاق منصبك القصير. وبهذه الطريقة، يمكنك إعادة شراء الأسهم التي باعتها بأقل من العائدات التي تلقيتها. على سبيل المثال، إذا كنت اقترضت الأسهم وبيعت السهم بسعر 100 دولار للسهم وكنت في وقت لاحق قادرة على شرائه مرة أخرى في 75 $ للسهم الواحد، ثم الفرق من 25 $ للسهم الواحد لك للحفاظ عليها.

إذا كنت مخطئا، ومع ذلك، ثم بيع قصيرة يمكن أن تكون مكلفة. في المثال أعلاه، إذا ارتفع السهم إلى 125 $ للسهم الواحد، ثم عليك في نهاية المطاف الحاجة إلى العثور على 25 $ إضافية للسهم الواحد من جيبك الخاص من أجل إعادة شراء الأسهم وإعادته إلى الشخص الذي تمكنك من الاقتراض ذلك. في الواقع، لأنه لا يوجد حد نظري لكيفية ارتفاع سعر السهم يمكن أن ترتفع، فإن الخسارة على بيع قصيرة الخاص بك يمكن أن تتجاوز العائدات النقدية التي حصلت عليها من البيع الأولي - شيء أن العديد من المستثمرين الجدد لا يدركون حتى احتمال.

استخدام خيارات قصيرة الأسهم.

طريقة أخرى لتقصير الأسهم هو استخدام استراتيجية القائمة على الخيارات. لإنشاء ما يعرف باسم موقف قصير الاصطناعية، يمكنك شراء خيار وضع وبيع خيار الاتصال بنفس سعر الإضراب وبنفس تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا انخفض السهم، ثم قيمة الخيار وضع سوف ترتفع. إذا ارتفع السهم، ثم قيمة وضع سوف تسقط، وقيمة خيار المكالمة بيع ترتفع، وخلق خسارة على الوضع العام الذي سيكون لديك لدفع مرة أخرى بنفس الطريقة التي سوف العادية قصيرة.

بيع قصيرة باستخدام استراتيجية خيارات لديها بعض الميزات التي بيع قصيرة العادية من الأسهم لا. على سبيل المثال، تفرض الاستراتيجية القائمة على الخيارات مهلة زمنية محددة على الوضع القصير، لأنه بمجرد انتهاء صلاحية الخيارات، سيكون عليك إما إغلاق المركز أو الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عقود الخيارات عليك. مع بيع قصيرة التقليدية، ليس هناك حد زمني محدد سلفا، والتي يمكن أن تعطيك المزيد من المرونة للربح من وجهة نظر هبوطية طويلة الأجل على الأسهم.

يجب أن الأسهم قصيرة؟

ويعتبر بيع الأسهم قصيرة على أنها أكثر خطورة من امتلاك الأسهم، وهذا ينبع في الغالب من الخسائر غير محدودة المحتملة التي يمكن أن تعاني. عندما كنت تملك الأسهم، لا يمكنك أن تخسر أكثر مما دفعته للسهم. ومع ذلك، فبإمكانك أن ترتفع إلى عشرة أضعاف الأسهم التي يمكن أن تتكبد خسائر فادحة.

ومع ذلك، فإن البيع القصير له مكانه ضمن الأدوات الاستراتيجية للمستثمر. هناك أوقات عندما كنت على استعداد لاتخاذ على بعض المخاطر من أجل الاستفادة من ما تراه على أنه تراجع مستقبلي المحتمل، ويمكن لكل من المراكز القصيرة التقليدية والقائمة على الخيار تعطيك هذه الفرصة.

ويستخدم عدد قليل نسبيا من المستثمرين استراتيجيات تنطوي على تخفيض المخزون، واختيار بدلا من ذلك التركيز على الأسهم مع توقعات إيجابية من المرجح أن تكتسب في القيمة. بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أنها يمكن أن تتوقع عندما تمر الشركة من خلال الأوقات الصعبة، ومع ذلك، معرفة كيفية بيع قصيرة الأسهم يمكن أن تكون قيمة في توفير وسيلة أخرى لكسب المال من سوق الأسهم.

حاول أي من الخدمات الإخبارية الحماقة لدينا مجانا لمدة 30 يوما. نحن كذبة قد لا كل عقد نفس الآراء، ولكننا جميعا نعتقد أن النظر في مجموعة متنوعة من الأفكار يجعلنا أفضل المستثمرين. يحتوي كذبة موتلي على سياسة الكشف.